10月23日(周二)，随着央行存款准备金上调执行日和中石油申购日的临近，全国银行间债券市场资金成本继续抬高，2天至14天品种继续大幅上涨，其中14天品种个别交易达到12%的水平，创出近期新高。

　　当日银行间债券市场共发生交割926笔，债券交割总额3442.42亿元，较上日减少219.27亿元，减幅5.99%。其中，质押式回购首期交割517笔，交割面额2644.37亿元，较上日减少72.05亿元，减幅2.65%;现券交割362笔，交割面额721.64亿元，较上日减少162.66亿元，减幅18.39%。有169只债券发生了结算，较上日增加16只。各品种交割额分别为:国债28亿元/10只，金融债179.30亿元/43只，央行票据381.34亿元/36只，商业银行债37.80亿元/6只，企业债31.54亿元/15只，短期融资券63.66亿元/59只。买断式回购首期交割25笔,交割面额56亿元;远期交易22笔，交易面额20.41亿元。

　　当日回购平均利率为5.896%，较上日上涨94.2个基点。各品种分别为:1天2.276%，较上日上涨31.2个基点;2天4.158%，较上日上涨135个基点;3天5.058%，较上日上涨211.7个基点;7天6.008%，较上日上涨286.1个基点;14天9.001%，较上日上涨52个基点;21天7.071%，较上日上涨118.2个基点。

　　当日人民银行公开市场以价格招标方式贴现发行了2007年第一百一十三期中央银行票据，期限1年，发行量为10亿元，发行价格为96.66元/百元面值，参考收益率为3.4554%，并以利率招标方式开展了正回购操作，期限28天，交易量40亿元，中标利率3.03%;期限91天，交易量20亿元，中标利率3.05%。

　　10月22日(周一)，国债柜台交易情况，020006券没有买入发生，卖出105.88万元;020015券买入0.1万元，卖出63.88万元;030001券没有买入发生，卖出23.7万元;030007券买入0.1万元，卖出16.1万元;030011券没有买入发生，卖出12万元;040004券没有买入发生，卖出171.8万元;040007券没有买入发生，卖出190.72万元;040010券没有买入发生，卖出228.69万元;050005券没有买入发生，卖出29.3万元;050009券没有买入发生，卖出14.56万元;050013券没有买入发生，卖出6万元;060001券没有买入发生，卖出30.71万元;060006券没有买入发生，卖出2万元;060013券没有买入发生，卖出7.03万元;060020券没有买入发生，卖出2万元;070001券买入0.05万元，没有卖出发生;070002券没有买入发生，卖出2.5万元;070003券买入1.15万元，卖出28.96万元;070004券没有买入发生，卖出0.05万元;070007券没有买入发生，卖出20.23万元;070009券没有买卖发生;070010券没有买入发生，卖出10万元;070011券没有买入发生，卖出118.80万元;070014券买入0.50万元，卖出1.18万元;070016券没有买入发生，卖出0.07万元。

　　(中央结算公司)

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